Fundamental Beta

Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen

Authors: Scheld, Alexander

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Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.

About the authors

Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.

Table of contents (8 chapters)

  • Einleitung

    Scheld, Alexander

    Pages 1-7

  • Kapitalkosten und Unternehmenssteuerung

    Scheld, Alexander

    Pages 9-35

  • Kapitalmarkttheoretische Beta-Erklärungsansätze

    Scheld, Alexander

    Pages 37-86

  • Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen)

    Scheld, Alexander

    Pages 87-128

  • Fundamentale Kennzahlen und Beta

    Scheld, Alexander

    Pages 129-176

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Bibliographic Information

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Book Title
Fundamental Beta
Book Subtitle
Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
Authors
Copyright
2013
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-7154-8
DOI
10.1007/978-3-8349-7154-8
Softcover ISBN
978-3-8349-3189-4
Edition Number
1
Number of Pages
XXVIII, 293
Number of Illustrations and Tables
31 b/w illustrations, 3 illustrations in colour
Topics